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天天精选!轮到股市了?

2023-07-03 15:05:43     来源 : 海边的黄老板

正文:

宏观层面,两个比较大的消息。


【资料图】

第一,央行换人,潘接替郭和易。

在这个时候换人释放什么信号?

1)潘的另外一个身份外汇管理,很明显,这是要加强对当前的rmb贬值的预期管理;

2)他之前有一个观点值得重视,即将居民财富从房产向资产端去转移,这个也是符合当下zc发展趋势,资本市场的想象空间进一步打开(终于轮到股市了?);

3)近期我们一直在说zc端加速转向,这次换人很明显是zc端加速转向的又一关键信号。

第二,财新6月PMI出炉,连续两个月处于扩张区间,结合统计局的数据(降幅收窄),目前经济端数据开始初步显现回暖迹象。 

以上两点,继续在我们关注的两个方向(zc端转向;经济数据)有积极进展,那么今天市场走强也是情理之中。

另外,一个重要事件,即叶轮来访时间已经敲定,本月6日至9日,这是即布之后的又一重大进展,而且我说了,这是在中途出现波折之后,继续敲定下一轮来访,这个zc端转向的信号也是非常明显的。

总体来说,当前zc端转向以及经济基本面数据都在边际好转,那么下一步就要看持续性了,如果能在经济基本面数据端体现出较好的持续性,那么,市场的三大逻辑“基本面复苏+流动性宽松+zc端转向”将重新回归,引领市场呈现更好表现。

下面聊聊板块方面。

周末,各大新能源车企都公布了6月份的销售数据,绝大部分车企均实现了同比大幅增长,环比的持续增长。 

其实,从年初对新能源产能过剩的质疑走到现在,新能源的成长性再次获得自证,而且确定性是比较高的方向,为什么?

因为新能源其实依靠的不是增量市场,而是吃掉传统能源的存量市场,大家去市面上找,类似此类的确定性替代机会是不多的。

所以,我们预计新能源可能会成为当下整体紧急疲软背景下,首先依托业绩自证,依托成长性突围的板块。

新能源车也有消费属性,但其实是消费升级的逻辑,或者消费替代的逻辑,而不是消费复苏的逻辑,这点大家明白,所以,今天白酒的上涨和新能源其实逻辑不一样,白酒需要消费复苏逻辑,但是这一点目前还是一个预期,数据目前真空,但我个人认为市场当前过度悲观了,半年报大概率这个方向是回有修正机会的。

创新药和CXO方向,目前来看还是比较弱,但也是非常正常的,现在市场走的是经济复苏预期逻辑,一般高杠杆行业最先受益,医药本质上与经济的相关性不强。

但是,我们说创新药和CXO其实和传统医药不一样,它们与经济的相关性是非常强的,投融资的活跃度对它们的估值是直接影响,所以,不用担心,只要经济复苏被证明是具备持续性的,资金迟早也会重新回归创新药和CXO。

现阶段,我们的策略不变,继续保持耐心buy and hold,今天我们做了一些仓位上的调整,继续滚动地做一些高抛低吸操作,保持持仓的性价比以及进攻性,感兴趣的朋友进圈解锁。

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以下为市场评估表:

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